中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A (017587.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0710元 (2026-02-11) 基金经理邓达管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率17.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (1052 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A(017587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-16 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |