中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A (017587.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0710元 (2026-02-11) 基金经理邓达管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率17.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (1052 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A(017587) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 4.03% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 4.03% | |
| 2 | 基金投资 | 85.00亿 | 85.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.75亿 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 5.75亿 | 5.80% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.87亿 | 3.91% |
| 5 | 其他资产 | 3,896.49万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 9,686.95万 | 0.98% |
| 制造业 | 9,419.00万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,079.32万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,745.48万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.11%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,669.48万 | 0.37% |
| 电信服务 | 3,242.07万 | 0.33% |
| 基础材料 | 2,814.56万 | 0.28% |
| 信息技术 | 1,264.49万 | 0.13% |
| 地产业 | 5.25万 | 0.0005% |
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