中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A (017587.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0689元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (1035 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A(017587) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 3.82% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 3.82% | |
| 2 | 基金投资 | 47.69亿 | 83.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.11亿 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 3.11亿 | 5.41% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.33亿 | 5.79% |
| 5 | 其他资产 | 1.13亿 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,468.26万 | 0.95% |
| 金融业 | 4,679.42万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,892.69万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,765.60万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,709.59万 | 0.30% |
| 采矿业 | 277.64万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.90%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,614.93万 | 0.28% |
| 地产业 | 1,052.58万 | 0.18% |
| 工业 | 782.04万 | 0.14% |
| 信息技术 | 746.93万 | 0.13% |
| 基础材料 | 744.22万 | 0.13% |
| 电信服务 | 233.46万 | 0.04% |
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