中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.60亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.67亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 10.52亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.52亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.34亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.37亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.23亿 | 10.10亿元 | -- |