中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-10-31 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-10-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-10-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-09-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-09-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-09-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-09-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-09-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-09-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-09-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-09-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-09-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-09-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-09-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-09-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-09-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-09-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-08-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-08-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-08-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-08-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-08-25 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-08-22 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-08-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-08-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-08-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-07-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-07-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-07-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-07-04 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-06-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-06-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-06-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-06-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-06-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |