中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-10-31 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-10-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-10-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-09-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-09-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-09-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-09-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-09-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-09-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-09-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-09-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-09-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-09-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-09-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-09-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-09-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-09-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |