中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 157.03万元 | 0.30% | 26.17万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 309.73万元 | 0.30% | 51.62万元 | 0.05% |
| 2024-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 152.87万元 | 0.30% | 25.48万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |