汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF） (017579.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3786元 (2026-06-02) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (284 / 1495) |
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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）(017579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-01 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-29 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-28 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-27 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-25 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-22 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-21 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-20 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-19 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-18 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-15 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-14 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-13 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-12 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-11 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-08 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-07 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-06 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-28 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-23 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-21 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-20 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-16 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-15 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-14 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-13 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-10 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-09 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-08 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-07 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-01 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-31 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-30 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-27 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-26 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-25 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-24 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-23 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-20 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-19 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-18 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-17 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-16 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-13 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-12 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-11 | 1.3013元 | 1.3013元 |