汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF） (017579.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3786元 (2026-06-02) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (236 / 1568) |
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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）(017579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.29万元 | 0.90% | 2.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.39万元 | 0.90% | 3.68万元 | 0.20% |