汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）(017579) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2,466.19万 | 2,001.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,519.74万 | 1,995.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,452.83万 | 1,979.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,168.91万 | 1,963.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,054.40万 | 1,963.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,005.12万 | 1,962.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,868.26万 | 1,962.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,883.10万 | 1,962.18万元 | -- |