汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF） (017579.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3786元 (2026-06-02) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (236 / 1568) |
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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）(017579) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2,466.19万 | 2,001.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,519.74万 | 1,995.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,452.83万 | 1,979.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,168.91万 | 1,963.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,054.40万 | 1,963.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,005.12万 | 1,962.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,868.26万 | 1,962.25万元 | -- |