汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF） (017579.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3786元 (2026-06-02) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (267 / 1491) |
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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）(017579) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |