南方中证政策性金融债指数C (017578.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0643元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1730 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数(017577) |
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南方中证政策性金融债指数C(017578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0643元 | 1.1343元 |
| 2026-06-04 | 1.0647元 | 1.1347元 |
| 2026-06-03 | 1.0644元 | 1.1344元 |
| 2026-06-02 | 1.0646元 | 1.1346元 |
| 2026-06-01 | 1.0647元 | 1.1347元 |
| 2026-05-29 | 1.0644元 | 1.1344元 |
| 2026-05-28 | 1.0643元 | 1.1343元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.1340元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.1332元 |
| 2026-05-25 | 1.0628元 | 1.1328元 |
| 2026-05-22 | 1.0625元 | 1.1325元 |
| 2026-05-21 | 1.0626元 | 1.1326元 |
| 2026-05-20 | 1.0626元 | 1.1326元 |
| 2026-05-19 | 1.0625元 | 1.1325元 |
| 2026-05-18 | 1.0622元 | 1.1322元 |
| 2026-05-15 | 1.0619元 | 1.1319元 |
| 2026-05-14 | 1.0619元 | 1.1319元 |
| 2026-05-13 | 1.0619元 | 1.1319元 |
| 2026-05-12 | 1.0616元 | 1.1316元 |
| 2026-05-11 | 1.0614元 | 1.1314元 |
| 2026-05-08 | 1.0609元 | 1.1309元 |
| 2026-05-07 | 1.0607元 | 1.1307元 |
| 2026-05-06 | 1.0603元 | 1.1303元 |
| 2026-04-30 | 1.0607元 | 1.1307元 |
| 2026-04-29 | 1.0609元 | 1.1309元 |
| 2026-04-28 | 1.0602元 | 1.1302元 |
| 2026-04-27 | 1.0597元 | 1.1297元 |
| 2026-04-24 | 1.0601元 | 1.1301元 |
| 2026-04-23 | 1.0603元 | 1.1303元 |
| 2026-04-22 | 1.0604元 | 1.1304元 |
| 2026-04-21 | 1.0601元 | 1.1301元 |
| 2026-04-20 | 1.0598元 | 1.1298元 |
| 2026-04-17 | 1.0596元 | 1.1296元 |
| 2026-04-16 | 1.0589元 | 1.1289元 |
| 2026-04-15 | 1.0586元 | 1.1286元 |
| 2026-04-14 | 1.0581元 | 1.1281元 |
| 2026-04-13 | 1.0580元 | 1.1280元 |
| 2026-04-10 | 1.0577元 | 1.1277元 |
| 2026-04-09 | 1.0577元 | 1.1277元 |
| 2026-04-08 | 1.0580元 | 1.1280元 |
| 2026-04-07 | 1.0582元 | 1.1282元 |
| 2026-04-03 | 1.0581元 | 1.1281元 |
| 2026-04-02 | 1.0576元 | 1.1276元 |
| 2026-04-01 | 1.0574元 | 1.1274元 |
| 2026-03-31 | 1.0578元 | 1.1278元 |
| 2026-03-30 | 1.0578元 | 1.1278元 |
| 2026-03-27 | 1.0571元 | 1.1271元 |
| 2026-03-26 | 1.0567元 | 1.1267元 |
| 2026-03-25 | 1.0566元 | 1.1266元 |
| 2026-03-24 | 1.0566元 | 1.1266元 |