南方中证政策性金融债指数C(017578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0500元 | 1.1380元 |
| 2026-08-28 | 1.0497元 | 1.1377元 |
| 2026-08-27 | 1.0497元 | 1.1377元 |
| 2026-08-26 | 1.0505元 | 1.1385元 |
| 2026-08-25 | 1.0509元 | 1.1389元 |
| 2026-08-24 | 1.0512元 | 1.1392元 |
| 2026-08-21 | 1.0505元 | 1.1385元 |
| 2026-08-20 | 1.0506元 | 1.1386元 |
| 2026-08-19 | 1.0507元 | 1.1387元 |
| 2026-08-18 | 1.0514元 | 1.1394元 |
| 2026-08-17 | 1.0508元 | 1.1388元 |
| 2026-08-14 | 1.0504元 | 1.1384元 |
| 2026-08-13 | 1.0505元 | 1.1385元 |
| 2026-08-12 | 1.0500元 | 1.1380元 |
| 2026-08-11 | 1.0500元 | 1.1380元 |
| 2026-08-10 | 1.0505元 | 1.1385元 |
| 2026-08-07 | 1.0499元 | 1.1379元 |
| 2026-08-06 | 1.0494元 | 1.1374元 |
| 2026-08-05 | 1.0492元 | 1.1372元 |
| 2026-08-04 | 1.0493元 | 1.1373元 |
| 2026-08-03 | 1.0490元 | 1.1370元 |
| 2026-07-31 | 1.0490元 | 1.1370元 |
| 2026-07-30 | 1.0487元 | 1.1367元 |
| 2026-07-29 | 1.0480元 | 1.1360元 |
| 2026-07-28 | 1.0480元 | 1.1360元 |
| 2026-07-27 | 1.0481元 | 1.1361元 |
| 2026-07-24 | 1.0482元 | 1.1362元 |
| 2026-07-23 | 1.0481元 | 1.1361元 |
| 2026-07-22 | 1.0483元 | 1.1363元 |
| 2026-07-21 | 1.0476元 | 1.1356元 |
| 2026-07-20 | 1.0476元 | 1.1356元 |
| 2026-07-17 | 1.0477元 | 1.1357元 |
| 2026-07-16 | 1.0474元 | 1.1354元 |
| 2026-07-15 | 1.0475元 | 1.1355元 |
| 2026-07-14 | 1.0474元 | 1.1354元 |
| 2026-07-13 | 1.0472元 | 1.1352元 |
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.1355元 |
| 2026-07-09 | 1.0475元 | 1.1355元 |
| 2026-07-08 | 1.0475元 | 1.1355元 |
| 2026-07-07 | 1.0472元 | 1.1352元 |
| 2026-07-06 | 1.0472元 | 1.1352元 |
| 2026-07-03 | 1.0464元 | 1.1344元 |
| 2026-07-02 | 1.0465元 | 1.1345元 |
| 2026-07-01 | 1.0464元 | 1.1344元 |
| 2026-06-30 | 1.0474元 | 1.1354元 |
| 2026-06-29 | 1.0483元 | 1.1363元 |
| 2026-06-26 | 1.0473元 | 1.1353元 |
| 2026-06-25 | 1.0470元 | 1.1350元 |
| 2026-06-24 | 1.0463元 | 1.1343元 |
| 2026-06-23 | 1.0461元 | 1.1341元 |