南方中证政策性金融债指数C (017578.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0500元 (2025-12-17) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1453 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数A |
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南方中证政策性金融债指数C(017578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0500元 | 1.1200元 |
| 2025-12-16 | 1.0494元 | 1.1194元 |
| 2025-12-15 | 1.0493元 | 1.1193元 |
| 2025-12-12 | 1.0497元 | 1.1197元 |
| 2025-12-11 | 1.0500元 | 1.1200元 |
| 2025-12-10 | 1.0595元 | 1.1195元 |
| 2025-12-09 | 1.0592元 | 1.1192元 |
| 2025-12-08 | 1.0587元 | 1.1187元 |
| 2025-12-05 | 1.0586元 | 1.1186元 |
| 2025-12-04 | 1.0579元 | 1.1179元 |
| 2025-12-03 | 1.0590元 | 1.1190元 |
| 2025-12-02 | 1.0594元 | 1.1194元 |
| 2025-12-01 | 1.0596元 | 1.1196元 |
| 2025-11-28 | 1.0593元 | 1.1193元 |
| 2025-11-27 | 1.0588元 | 1.1188元 |
| 2025-11-26 | 1.0591元 | 1.1191元 |
| 2025-11-25 | 1.0600元 | 1.1200元 |
| 2025-11-24 | 1.0610元 | 1.1210元 |
| 2025-11-21 | 1.0610元 | 1.1210元 |
| 2025-11-20 | 1.0612元 | 1.1212元 |
| 2025-11-19 | 1.0611元 | 1.1211元 |
| 2025-11-18 | 1.0618元 | 1.1218元 |
| 2025-11-17 | 1.0617元 | 1.1217元 |
| 2025-11-14 | 1.0610元 | 1.1210元 |
| 2025-11-13 | 1.0608元 | 1.1208元 |
| 2025-11-12 | 1.0611元 | 1.1211元 |
| 2025-11-11 | 1.0603元 | 1.1203元 |
| 2025-11-10 | 1.0603元 | 1.1203元 |
| 2025-11-07 | 1.0596元 | 1.1196元 |
| 2025-11-06 | 1.0599元 | 1.1199元 |
| 2025-11-05 | 1.0611元 | 1.1211元 |
| 2025-11-04 | 1.0610元 | 1.1210元 |
| 2025-11-03 | 1.0612元 | 1.1212元 |
| 2025-10-31 | 1.0612元 | 1.1212元 |
| 2025-10-30 | 1.0605元 | 1.1205元 |
| 2025-10-29 | 1.0599元 | 1.1199元 |
| 2025-10-28 | 1.0594元 | 1.1194元 |
| 2025-10-27 | 1.0582元 | 1.1182元 |
| 2025-10-24 | 1.0577元 | 1.1177元 |
| 2025-10-23 | 1.0578元 | 1.1178元 |
| 2025-10-22 | 1.0578元 | 1.1178元 |
| 2025-10-21 | 1.0578元 | 1.1178元 |
| 2025-10-20 | 1.0573元 | 1.1173元 |
| 2025-10-17 | 1.0578元 | 1.1178元 |
| 2025-10-16 | 1.0570元 | 1.1170元 |
| 2025-10-15 | 1.0569元 | 1.1169元 |
| 2025-10-14 | 1.0569元 | 1.1169元 |
| 2025-10-13 | 1.0568元 | 1.1168元 |
| 2025-10-10 | 1.0564元 | 1.1164元 |
| 2025-10-09 | 1.0565元 | 1.1165元 |