南方中证政策性金融债指数C (017578.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0547元 (2026-03-09) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1720 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数A |
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南方中证政策性金融债指数C(017578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0547元 | 1.1247元 |
| 2026-03-06 | 1.0552元 | 1.1252元 |
| 2026-03-05 | 1.0552元 | 1.1252元 |
| 2026-03-04 | 1.0552元 | 1.1252元 |
| 2026-03-03 | 1.0547元 | 1.1247元 |
| 2026-03-02 | 1.0544元 | 1.1244元 |
| 2026-02-27 | 1.0538元 | 1.1238元 |
| 2026-02-26 | 1.0535元 | 1.1235元 |
| 2026-02-25 | 1.0538元 | 1.1238元 |
| 2026-02-24 | 1.0541元 | 1.1241元 |
| 2026-02-13 | 1.0536元 | 1.1236元 |
| 2026-02-12 | 1.0536元 | 1.1236元 |
| 2026-02-11 | 1.0534元 | 1.1234元 |
| 2026-02-10 | 1.0533元 | 1.1233元 |
| 2026-02-09 | 1.0535元 | 1.1235元 |
| 2026-02-06 | 1.0532元 | 1.1232元 |
| 2026-02-05 | 1.0529元 | 1.1229元 |
| 2026-02-04 | 1.0525元 | 1.1225元 |
| 2026-02-03 | 1.0525元 | 1.1225元 |
| 2026-02-02 | 1.0524元 | 1.1224元 |
| 2026-01-30 | 1.0522元 | 1.1222元 |
| 2026-01-29 | 1.0522元 | 1.1222元 |
| 2026-01-28 | 1.0521元 | 1.1221元 |
| 2026-01-27 | 1.0519元 | 1.1219元 |
| 2026-01-26 | 1.0519元 | 1.1219元 |
| 2026-01-23 | 1.0518元 | 1.1218元 |
| 2026-01-22 | 1.0515元 | 1.1215元 |
| 2026-01-21 | 1.0515元 | 1.1215元 |
| 2026-01-20 | 1.0515元 | 1.1215元 |
| 2026-01-19 | 1.0513元 | 1.1213元 |
| 2026-01-16 | 1.0513元 | 1.1213元 |
| 2026-01-15 | 1.0509元 | 1.1209元 |
| 2026-01-14 | 1.0508元 | 1.1208元 |
| 2026-01-13 | 1.0507元 | 1.1207元 |
| 2026-01-12 | 1.0507元 | 1.1207元 |
| 2026-01-09 | 1.0504元 | 1.1204元 |
| 2026-01-08 | 1.0502元 | 1.1202元 |
| 2026-01-07 | 1.0497元 | 1.1197元 |
| 2026-01-06 | 1.0499元 | 1.1199元 |
| 2026-01-05 | 1.0504元 | 1.1204元 |
| 2025-12-31 | 1.0505元 | 1.1205元 |
| 2025-12-30 | 1.0504元 | 1.1204元 |
| 2025-12-29 | 1.0505元 | 1.1205元 |
| 2025-12-26 | 1.0510元 | 1.1210元 |
| 2025-12-25 | 1.0509元 | 1.1209元 |
| 2025-12-24 | 1.0510元 | 1.1210元 |
| 2025-12-23 | 1.0509元 | 1.1209元 |
| 2025-12-22 | 1.0507元 | 1.1207元 |
| 2025-12-19 | 1.0509元 | 1.1209元 |
| 2025-12-18 | 1.0502元 | 1.1202元 |