南方中证政策性金融债指数C (017578.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0548元 (2026-03-10) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1726 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数A |
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南方中证政策性金融债指数C(017578) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,544.26万 | 5,277.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,631.19万 | 7,226.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.01亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.15亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.18亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,213.71万 | 4,836.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 787.58万 | 735.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 726.90万 | 690.05万元 | -- |