南方中证政策性金融债指数C (017578.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0547元 (2026-03-09) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1720 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数A |
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南方中证政策性金融债指数C(017578) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.01 元 | 7,226.50万 | 72.27万元 | 0.94% | 3.72% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.02 元 | 1.85亿 | 370.65万元 | 1.86% | |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.01 元 | 1.99亿 | 199.11万元 | 0.91% | |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.03 元 | 4,836.02万 | 145.08万元 | 2.69% | 2.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |