华夏中证新能源ETF发起式联接C (017572.jj ) 中证新能 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8769元 (2025-12-26) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (5046 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证新能源ETF |
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华夏中证新能源ETF发起式联接C(017572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4,393.00元 | 0.50% | 878.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,179.00元 | 0.50% | 1,435.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,154.00元 | 0.50% | 630.00元 | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7,653.00元 | 0.50% | 1,530.00元 | 0.10% |