华夏中证新能源ETF发起式联接C (017572.jj ) 中证新能 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8623元 (2025-12-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.81% (5084 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证新能源ETF |
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华夏中证新能源ETF发起式联接C(017572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-12-26 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-12-25 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-24 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2025-12-23 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-12-22 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-12-19 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2025-12-18 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-12-17 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-12-16 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2025-12-15 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-12-12 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-12-11 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-10 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2025-12-09 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-12-08 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2025-12-05 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2025-12-04 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2025-12-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-12-02 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-12-01 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-11-28 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2025-11-27 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2025-11-26 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-11-25 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-11-24 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-21 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2025-11-20 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-11-19 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-11-18 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-11-17 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-11-14 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-11-13 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-11-12 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-11-11 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-11-10 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-11-07 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-11-06 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-11-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-11-04 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-11-03 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-10-31 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2025-10-30 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-10-29 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-10-28 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-10-27 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-10-24 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-10-23 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-10-22 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2025-10-21 | 0.8170元 | 0.8170元 |