华夏中证新能源ETF发起式联接C (017572.jj ) 中证新能 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8769元 (2025-12-26) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (5046 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证新能源ETF |
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华夏中证新能源ETF发起式联接C(017572) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,151.35万 | 86.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 577.36万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 722.02万 | 7.64% |
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