惠升中债0-3年政策性金融债A (017566.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型指数型基金成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0365元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4986 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债0-3年政策性金融债C |
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惠升中债0-3年政策性金融债A(017566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0365元 | 1.0865元 |
| 2026-09-11 | 1.0364元 | 1.0864元 |
| 2026-09-10 | 1.0365元 | 1.0865元 |
| 2026-09-09 | 1.0365元 | 1.0865元 |
| 2026-09-08 | 1.0365元 | 1.0865元 |
| 2026-09-07 | 1.0365元 | 1.0865元 |
| 2026-09-04 | 1.0363元 | 1.0863元 |
| 2026-09-03 | 1.0362元 | 1.0862元 |
| 2026-09-02 | 1.0359元 | 1.0859元 |
| 2026-09-01 | 1.0360元 | 1.0860元 |
| 2026-08-31 | 1.0357元 | 1.0857元 |
| 2026-08-28 | 1.0355元 | 1.0855元 |
| 2026-08-27 | 1.0355元 | 1.0855元 |
| 2026-08-26 | 1.0357元 | 1.0857元 |
| 2026-08-25 | 1.0359元 | 1.0859元 |
| 2026-08-24 | 1.0360元 | 1.0860元 |
| 2026-08-21 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2026-08-20 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2026-08-19 | 1.0357元 | 1.0857元 |
| 2026-08-18 | 1.0362元 | 1.0862元 |
| 2026-08-17 | 1.0359元 | 1.0859元 |
| 2026-08-14 | 1.0357元 | 1.0857元 |
| 2026-08-13 | 1.0357元 | 1.0857元 |
| 2026-08-12 | 1.0353元 | 1.0853元 |
| 2026-08-11 | 1.0352元 | 1.0852元 |
| 2026-08-10 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2026-08-07 | 1.0351元 | 1.0851元 |
| 2026-08-06 | 1.0347元 | 1.0847元 |
| 2026-08-05 | 1.0346元 | 1.0846元 |
| 2026-08-04 | 1.0346元 | 1.0846元 |
| 2026-08-03 | 1.0344元 | 1.0844元 |
| 2026-07-31 | 1.0344元 | 1.0844元 |
| 2026-07-30 | 1.0342元 | 1.0842元 |
| 2026-07-29 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-28 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-27 | 1.0338元 | 1.0838元 |
| 2026-07-24 | 1.0338元 | 1.0838元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.0838元 |
| 2026-07-22 | 1.0340元 | 1.0840元 |
| 2026-07-21 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-20 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2026-07-17 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-16 | 1.0335元 | 1.0835元 |
| 2026-07-15 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-14 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-13 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-10 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2026-07-09 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2026-07-08 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2026-07-07 | 1.0339元 | 1.0839元 |