惠升中债0-3年政策性金融债A (017566.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4918 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债0-3年政策性金融债C |
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惠升中债0-3年政策性金融债A(017566) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.01 元 | 34.50亿 | 3,450.11万元 | 0.97% | 0.97% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.01 元 | 34.43亿 | 3,442.63万元 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.01 元 | 42.41亿 | 4,240.74万元 | 0.97% | 2.89% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.02 元 | 41.43亿 | 8,285.54万元 | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |