惠升中债0-3年政策性金融债A (017566.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型指数型基金成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0338元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4961 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债0-3年政策性金融债C |
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惠升中债0-3年政策性金融债A(017566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0338元 | 1.0838元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.0838元 |
| 2026-07-22 | 1.0340元 | 1.0840元 |
| 2026-07-21 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-20 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2026-07-17 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-16 | 1.0335元 | 1.0835元 |
| 2026-07-15 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-14 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-13 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-10 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2026-07-09 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2026-07-08 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2026-07-07 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2026-07-06 | 1.0340元 | 1.0840元 |
| 2026-07-03 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-07-02 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2026-07-01 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2026-06-30 | 1.0340元 | 1.0840元 |
| 2026-06-29 | 1.0345元 | 1.0845元 |
| 2026-06-26 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2026-06-25 | 1.0335元 | 1.0835元 |
| 2026-06-24 | 1.0333元 | 1.0833元 |
| 2026-06-23 | 1.0331元 | 1.0831元 |
| 2026-06-22 | 1.0334元 | 1.0834元 |
| 2026-06-18 | 1.0333元 | 1.0833元 |
| 2026-06-17 | 1.0331元 | 1.0831元 |
| 2026-06-16 | 1.0327元 | 1.0827元 |
| 2026-06-15 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2026-06-12 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2026-06-11 | 1.0322元 | 1.0822元 |
| 2026-06-10 | 1.0325元 | 1.0825元 |
| 2026-06-09 | 1.0327元 | 1.0827元 |
| 2026-06-08 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-06-05 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0833元 |
| 2026-06-03 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2026-06-02 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2026-06-01 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2026-05-29 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-05-28 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-05-27 | 1.0327元 | 1.0827元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2026-05-25 | 1.0319元 | 1.0819元 |
| 2026-05-22 | 1.0317元 | 1.0817元 |
| 2026-05-21 | 1.0317元 | 1.0817元 |
| 2026-05-20 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0817元 |
| 2026-05-18 | 1.0315元 | 1.0815元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0813元 |