惠升中债0-3年政策性金融债A (017566.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0276元 (2026-04-07) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4854 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债0-3年政策性金融债C |
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惠升中债0-3年政策性金融债A(017566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0276元 | 1.0776元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.0775元 |
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.0771元 |
| 2026-04-01 | 1.0268元 | 1.0768元 |
| 2026-03-31 | 1.0271元 | 1.0771元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.0772元 |
| 2026-03-27 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2026-03-26 | 1.0263元 | 1.0763元 |
| 2026-03-25 | 1.0361元 | 1.0761元 |
| 2026-03-24 | 1.0360元 | 1.0760元 |
| 2026-03-23 | 1.0361元 | 1.0761元 |
| 2026-03-20 | 1.0361元 | 1.0761元 |
| 2026-03-19 | 1.0360元 | 1.0760元 |
| 2026-03-18 | 1.0360元 | 1.0760元 |
| 2026-03-17 | 1.0356元 | 1.0756元 |
| 2026-03-16 | 1.0354元 | 1.0754元 |
| 2026-03-13 | 1.0354元 | 1.0754元 |
| 2026-03-12 | 1.0351元 | 1.0751元 |
| 2026-03-11 | 1.0347元 | 1.0747元 |
| 2026-03-10 | 1.0347元 | 1.0747元 |
| 2026-03-09 | 1.0346元 | 1.0746元 |
| 2026-03-06 | 1.0349元 | 1.0749元 |
| 2026-03-05 | 1.0349元 | 1.0749元 |
| 2026-03-04 | 1.0349元 | 1.0749元 |
| 2026-03-03 | 1.0345元 | 1.0745元 |
| 2026-03-02 | 1.0343元 | 1.0743元 |
| 2026-02-27 | 1.0337元 | 1.0737元 |
| 2026-02-26 | 1.0334元 | 1.0734元 |
| 2026-02-25 | 1.0339元 | 1.0739元 |
| 2026-02-24 | 1.0341元 | 1.0741元 |
| 2026-02-13 | 1.0337元 | 1.0737元 |
| 2026-02-12 | 1.0336元 | 1.0736元 |
| 2026-02-11 | 1.0334元 | 1.0734元 |
| 2026-02-10 | 1.0335元 | 1.0735元 |
| 2026-02-09 | 1.0335元 | 1.0735元 |
| 2026-02-06 | 1.0332元 | 1.0732元 |
| 2026-02-05 | 1.0329元 | 1.0729元 |
| 2026-02-04 | 1.0327元 | 1.0727元 |
| 2026-02-03 | 1.0325元 | 1.0725元 |
| 2026-02-02 | 1.0325元 | 1.0725元 |
| 2026-01-30 | 1.0324元 | 1.0724元 |
| 2026-01-29 | 1.0323元 | 1.0723元 |
| 2026-01-28 | 1.0322元 | 1.0722元 |
| 2026-01-27 | 1.0320元 | 1.0720元 |
| 2026-01-26 | 1.0321元 | 1.0721元 |
| 2026-01-23 | 1.0320元 | 1.0720元 |
| 2026-01-22 | 1.0318元 | 1.0718元 |
| 2026-01-21 | 1.0318元 | 1.0718元 |
| 2026-01-20 | 1.0318元 | 1.0718元 |
| 2026-01-19 | 1.0317元 | 1.0717元 |