惠升中债0-3年政策性金融债A (017566.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4909 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债0-3年政策性金融债C |
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惠升中债0-3年政策性金融债A(017566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-06-05 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0833元 |
| 2026-06-03 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2026-06-02 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2026-06-01 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2026-05-29 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-05-28 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-05-27 | 1.0327元 | 1.0827元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2026-05-25 | 1.0319元 | 1.0819元 |
| 2026-05-22 | 1.0317元 | 1.0817元 |
| 2026-05-21 | 1.0317元 | 1.0817元 |
| 2026-05-20 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0817元 |
| 2026-05-18 | 1.0315元 | 1.0815元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0313元 | 1.0813元 |
| 2026-05-13 | 1.0312元 | 1.0812元 |
| 2026-05-12 | 1.0311元 | 1.0811元 |
| 2026-05-11 | 1.0309元 | 1.0809元 |
| 2026-05-08 | 1.0303元 | 1.0803元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.0802元 |
| 2026-05-06 | 1.0300元 | 1.0800元 |
| 2026-04-30 | 1.0301元 | 1.0801元 |
| 2026-04-29 | 1.0302元 | 1.0802元 |
| 2026-04-28 | 1.0297元 | 1.0797元 |
| 2026-04-27 | 1.0293元 | 1.0793元 |
| 2026-04-24 | 1.0295元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0297元 | 1.0797元 |
| 2026-04-22 | 1.0299元 | 1.0799元 |
| 2026-04-21 | 1.0296元 | 1.0796元 |
| 2026-04-20 | 1.0293元 | 1.0793元 |
| 2026-04-17 | 1.0291元 | 1.0791元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.0785元 |
| 2026-04-15 | 1.0283元 | 1.0783元 |
| 2026-04-14 | 1.0280元 | 1.0780元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 1.0780元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.0777元 |
| 2026-04-09 | 1.0273元 | 1.0773元 |
| 2026-04-08 | 1.0275元 | 1.0775元 |
| 2026-04-07 | 1.0276元 | 1.0776元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.0775元 |
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.0771元 |
| 2026-04-01 | 1.0268元 | 1.0768元 |
| 2026-03-31 | 1.0271元 | 1.0771元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.0772元 |
| 2026-03-27 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2026-03-26 | 1.0263元 | 1.0763元 |
| 2026-03-25 | 1.0361元 | 1.0761元 |