惠升中债0-3年政策性金融债A (017566.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0273元 (2026-04-09) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4941 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债0-3年政策性金融债C |
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惠升中债0-3年政策性金融债A(017566) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 35.57亿 | 34.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 27.72亿 | 26.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 33.19亿 | 32.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 31.98亿 | 31.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 35.74亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 32.29亿 | 31.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 43.40亿 | 42.41亿元 | -- |