华安上证科创板芯片ETF发起式联接C (017560.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3762元 (2026-02-02) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率32.21% (626 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 华安上证科创板芯片ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-01-30 | 2.4932元 | 2.4932元 |
| 2026-01-29 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-01-28 | 2.5568元 | 2.5568元 |
| 2026-01-27 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-01-26 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-01-23 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-01-22 | 2.5091元 | 2.5091元 |
| 2026-01-21 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-01-20 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2026-01-19 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-01-16 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2026-01-15 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2026-01-14 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-01-13 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2026-01-12 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2026-01-09 | 2.3581元 | 2.3581元 |
| 2026-01-08 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-01-07 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-01-06 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-01-05 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2025-12-31 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2025-12-30 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2025-12-29 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2025-12-26 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2025-12-25 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2025-12-24 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2025-12-23 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2025-12-22 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2025-12-19 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2025-12-18 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2025-12-17 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2025-12-16 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-12-15 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2025-12-12 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2025-12-11 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2025-12-10 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2025-12-09 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2025-12-08 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2025-12-05 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2025-12-04 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2025-12-03 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2025-12-02 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2025-12-01 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2025-11-28 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2025-11-27 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2025-11-26 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2025-11-25 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2025-11-24 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2025-11-21 | 1.9572元 | 1.9572元 |