华安上证科创板芯片ETF发起式联接C (017560.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4223元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率30.71% (674 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 华安上证科创板芯片ETF |
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华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2026-04-15 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-04-14 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-04-13 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-04-10 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-04-09 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-04-08 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2026-04-07 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-04-03 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-04-02 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-04-01 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-03-31 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-03-30 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-03-27 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-03-26 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-03-25 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-03-24 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-03-23 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-03-20 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-03-19 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-03-18 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-03-17 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-03-16 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-03-13 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-03-12 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-03-11 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2026-03-10 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-03-09 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-03-06 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-03-05 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-03-04 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2026-03-03 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-03-02 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-02-27 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-02-26 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-02-25 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2026-02-24 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2026-02-13 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-02-12 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-02-11 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-02-10 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-02-09 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-02-06 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-02-05 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-02-04 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-02-03 | 2.4083元 | 2.4083元 |
| 2026-02-02 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-01-30 | 2.4932元 | 2.4932元 |
| 2026-01-29 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-01-28 | 2.5568元 | 2.5568元 |