华安上证科创板芯片ETF发起式联接C (017560.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2427元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率41.30% (521 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接(017559)目标基金: 华安上证科创板芯片ETF(588290) |
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华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.2427元 | 3.2427元 |
| 2026-05-21 | 3.1838元 | 3.1838元 |
| 2026-05-20 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-05-19 | 3.2003元 | 3.2003元 |
| 2026-05-18 | 3.0838元 | 3.0838元 |
| 2026-05-15 | 3.0641元 | 3.0641元 |
| 2026-05-14 | 3.1127元 | 3.1127元 |
| 2026-05-13 | 3.1769元 | 3.1769元 |
| 2026-05-12 | 3.0956元 | 3.0956元 |
| 2026-05-11 | 3.0597元 | 3.0597元 |
| 2026-05-08 | 2.9044元 | 2.9044元 |
| 2026-05-07 | 2.9828元 | 2.9828元 |
| 2026-05-06 | 2.9278元 | 2.9278元 |
| 2026-04-30 | 2.7682元 | 2.7682元 |
| 2026-04-29 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-04-28 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-04-27 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2026-04-24 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-04-23 | 2.4733元 | 2.4733元 |
| 2026-04-22 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-04-21 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-04-20 | 2.4802元 | 2.4802元 |
| 2026-04-17 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2026-04-16 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2026-04-15 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-04-14 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-04-13 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-04-10 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-04-09 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-04-08 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2026-04-07 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-04-03 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-04-02 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-04-01 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-03-31 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-03-30 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-03-27 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-03-26 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-03-25 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-03-24 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-03-23 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-03-20 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-03-19 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-03-18 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-03-17 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-03-16 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-03-13 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-03-12 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-03-11 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2026-03-10 | 2.3397元 | 2.3397元 |