华安上证科创板芯片ETF发起式联接C (017560.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7559元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率30.73% (272 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 华安上证科创板芯片ETF |
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华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7559元 | 2.7559元 |
| 2026-10-08 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2026-09-30 | 2.9082元 | 2.9082元 |
| 2026-09-29 | 3.0013元 | 3.0013元 |
| 2026-09-28 | 2.9775元 | 2.9775元 |
| 2026-09-24 | 3.1087元 | 3.1087元 |
| 2026-09-23 | 3.1804元 | 3.1804元 |
| 2026-09-22 | 3.1882元 | 3.1882元 |
| 2026-09-21 | 3.1756元 | 3.1756元 |
| 2026-09-18 | 3.1688元 | 3.1688元 |
| 2026-09-17 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-09-16 | 3.0771元 | 3.0771元 |
| 2026-09-15 | 2.9396元 | 2.9396元 |
| 2026-09-14 | 2.8865元 | 2.8865元 |
| 2026-09-11 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-09-10 | 2.9734元 | 2.9734元 |
| 2026-09-09 | 2.9912元 | 2.9912元 |
| 2026-09-08 | 3.0087元 | 3.0087元 |
| 2026-09-07 | 3.0554元 | 3.0554元 |
| 2026-09-04 | 2.9639元 | 2.9639元 |
| 2026-09-03 | 3.0453元 | 3.0453元 |
| 2026-09-02 | 3.0589元 | 3.0589元 |
| 2026-09-01 | 3.1097元 | 3.1097元 |
| 2026-08-31 | 3.1981元 | 3.1981元 |
| 2026-08-28 | 3.1414元 | 3.1414元 |
| 2026-08-27 | 3.2143元 | 3.2143元 |
| 2026-08-26 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-08-25 | 3.0343元 | 3.0343元 |
| 2026-08-24 | 3.0449元 | 3.0449元 |
| 2026-08-21 | 3.1407元 | 3.1407元 |
| 2026-08-20 | 3.1365元 | 3.1365元 |
| 2026-08-19 | 3.1526元 | 3.1526元 |
| 2026-08-18 | 3.3963元 | 3.3963元 |
| 2026-08-17 | 3.3902元 | 3.3902元 |
| 2026-08-14 | 3.2366元 | 3.2366元 |
| 2026-08-13 | 3.2236元 | 3.2236元 |
| 2026-08-12 | 3.2587元 | 3.2587元 |
| 2026-08-11 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-08-10 | 3.2484元 | 3.2484元 |
| 2026-08-07 | 3.2538元 | 3.2538元 |
| 2026-08-06 | 3.1592元 | 3.1592元 |
| 2026-08-05 | 3.1233元 | 3.1233元 |
| 2026-08-04 | 2.9518元 | 2.9518元 |
| 2026-08-03 | 2.8129元 | 2.8129元 |
| 2026-07-31 | 3.0009元 | 3.0009元 |
| 2026-07-30 | 2.9111元 | 2.9111元 |
| 2026-07-29 | 3.1148元 | 3.1148元 |
| 2026-07-28 | 3.1537元 | 3.1537元 |
| 2026-07-27 | 3.3924元 | 3.3924元 |
| 2026-07-24 | 3.3544元 | 3.3544元 |