华安上证科创板芯片ETF发起式联接C (017560.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8647元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率46.70% (425 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接(017559)目标基金: 华安上证科创板芯片ETF(588290) |
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华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 3.8647元 | 3.8647元 |
| 2026-07-06 | 3.8485元 | 3.8485元 |
| 2026-07-03 | 3.8108元 | 3.8108元 |
| 2026-07-02 | 3.8401元 | 3.8401元 |
| 2026-07-01 | 4.1657元 | 4.1657元 |
| 2026-06-30 | 4.2726元 | 4.2726元 |
| 2026-06-29 | 4.1135元 | 4.1135元 |
| 2026-06-26 | 3.9418元 | 3.9418元 |
| 2026-06-25 | 3.9886元 | 3.9886元 |
| 2026-06-24 | 3.8447元 | 3.8447元 |
| 2026-06-23 | 3.6861元 | 3.6861元 |
| 2026-06-22 | 3.7267元 | 3.7267元 |
| 2026-06-18 | 3.6431元 | 3.6431元 |
| 2026-06-17 | 3.4988元 | 3.4988元 |
| 2026-06-16 | 3.3208元 | 3.3208元 |
| 2026-06-15 | 3.2893元 | 3.2893元 |
| 2026-06-12 | 3.1121元 | 3.1121元 |
| 2026-06-11 | 3.1517元 | 3.1517元 |
| 2026-06-10 | 3.1051元 | 3.1051元 |
| 2026-06-09 | 3.1076元 | 3.1076元 |
| 2026-06-08 | 2.9579元 | 2.9579元 |
| 2026-06-05 | 3.0807元 | 3.0807元 |
| 2026-06-04 | 3.2286元 | 3.2286元 |
| 2026-06-03 | 3.1812元 | 3.1812元 |
| 2026-06-02 | 3.0783元 | 3.0783元 |
| 2026-06-01 | 3.0099元 | 3.0099元 |
| 2026-05-29 | 3.1944元 | 3.1944元 |
| 2026-05-28 | 3.3758元 | 3.3758元 |
| 2026-05-27 | 3.3028元 | 3.3028元 |
| 2026-05-26 | 3.3876元 | 3.3876元 |
| 2026-05-25 | 3.4577元 | 3.4577元 |
| 2026-05-22 | 3.2427元 | 3.2427元 |
| 2026-05-21 | 3.1838元 | 3.1838元 |
| 2026-05-20 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-05-19 | 3.2003元 | 3.2003元 |
| 2026-05-18 | 3.0838元 | 3.0838元 |
| 2026-05-15 | 3.0641元 | 3.0641元 |
| 2026-05-14 | 3.1127元 | 3.1127元 |
| 2026-05-13 | 3.1769元 | 3.1769元 |
| 2026-05-12 | 3.0956元 | 3.0956元 |
| 2026-05-11 | 3.0597元 | 3.0597元 |
| 2026-05-08 | 2.9044元 | 2.9044元 |
| 2026-05-07 | 2.9828元 | 2.9828元 |
| 2026-05-06 | 2.9278元 | 2.9278元 |
| 2026-04-30 | 2.7682元 | 2.7682元 |
| 2026-04-29 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-04-28 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-04-27 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2026-04-24 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-04-23 | 2.4733元 | 2.4733元 |