华安上证科创板芯片ETF发起式联接C (017560.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3587元 (2026-02-04) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率31.83% (680 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 华安上证科创板芯片ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.95亿 | 91.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,796.14万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 1,762.05万 | 1.36% |
加载中......