华安上证科创板芯片ETF发起式联接C (017560.jj ) 科创芯片 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3587元 (2026-02-04) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率31.83% (680 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 华安上证科创板芯片ETF |
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华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.13元 | 8.26亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.31元 | 8.60亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 5.35亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 4.91亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 5.15亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.58亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.11亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.21亿元 | -- |