华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
(017557.jj)沪港深500 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数256.00
成立日期2022-12-28
总资产规模
1,483.18万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0469基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48%
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A.(017557) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.051,483.18万1,419.17万--
2024-06-300.911,088.07万1,200.70万--
2024-03-31--1,024.14万1,160.89万--
2023-12-310.88979.74万1,114.23万--
2023-09-30--1,018.18万1,100.98万--
2023-06-300.971,055.00万1,085.95万--
2023-03-311.001,087.30万1,087.74万--
2022-12-281.001,072.43万1,072.43万--