华夏中证沪港深500ETF发起式联接A (017557.jj ) 沪港深500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2630元 (2025-12-05) 基金经理徐猛王欣薇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (2542 / 5447) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪港深500ETF |
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,807.02万 | 1,398.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,558.32万 | 1,410.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,486.84万 | 1,381.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,964.79万 | 1,935.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,483.18万 | 1,419.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,088.07万 | 1,200.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,024.14万 | 1,160.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 979.74万 | 1,114.23万元 | -- |