华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
(017557.jj)沪港深500华夏基金管理有限公司
成立日期2022-12-28
总资产规模
979.74万 (2023-12-31)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8840基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.06%
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 基金份额

最后更新于:2023-12-31

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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A.(017557) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2023-12-310.88979.74万1,114.23万--
2023-09-30--1,018.18万1,100.98万--
2023-06-300.971,055.00万1,085.95万--
2023-03-311.001,087.30万1,087.74万--
2022-12-281.001,072.43万1,072.43万--