华夏中证沪港深500ETF发起式联接A (017557.jj)沪港深500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8913元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.03% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证沪港深500ETF发起式联接C目标基金华夏中证沪港深500ETF | ||||
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,088.07万 | 1,200.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,024.14万 | 1,160.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 979.74万 | 1,114.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,018.18万 | 1,100.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,055.00万 | 1,085.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,087.30万 | 1,087.74万元 | -- |
| 2022-12-28 | 1.00元 | 1,072.43万 | 1,072.43万元 | -- |
