华夏中证沪港深500ETF发起式联接A (017557.jj ) 沪港深500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2613元 (2025-12-23) 基金经理徐猛王欣薇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2584 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪港深500ETF |
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | -- |
| 2025-06-30 | 2,435.00元 | 0.50% | 487.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | -- |
| 2024-12-31 | 4,828.00元 | 0.50% | 965.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,975.00元 | 0.50% | 395.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | -- |
| 2023-12-31 | 5,013.00元 | 0.50% | 1,002.00元 | 0.10% |