华夏中证沪港深500ETF发起式联接A (017557.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2601元 (2025-12-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3045 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪港深500ETF |
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-26 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-25 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-24 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-23 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-22 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-12-19 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-18 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-17 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-16 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-12 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-12-11 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-09 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-12-05 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-12-04 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-02 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-01 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-11-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-11-27 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-11-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-11-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-20 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-11-19 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-11-18 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-11-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-14 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-11-13 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-12 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-11-11 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-11-10 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-07 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-11-06 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-11-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-11-04 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-11-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-10-31 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-10-30 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-10-29 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-10-28 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-10-27 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-10-24 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-10-23 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-10-22 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-10-21 | 1.2668元 | 1.2668元 |