华夏中证沪港深500ETF发起式联接A (017557.jj ) 沪港深500 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0830元 (2025-05-16) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪港深500ETF |
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-05-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-05-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-05-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-05-12 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-05-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-05-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-05-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-05-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-04-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-04-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-04-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-04-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-04-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-04-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-04-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-04-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-04-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-04-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-04-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-04-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-04-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-04-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-04-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-04-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-04-08 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-04-07 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-04-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-04-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-04-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-03-31 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-03-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-03-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-03-26 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-03-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-03-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-03-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-03-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-03-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-03-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-03-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-03-14 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-03-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-03-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-03-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-03-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-03-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-03-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-03-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-03-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
