华夏中证沪港深500ETF发起式联接A (017557.jj ) 沪港深500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2625元 (2025-12-08) 基金经理徐猛王欣薇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (2575 / 5450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪港深500ETF |
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-12-05 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-12-04 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-02 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-01 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-11-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-11-27 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-11-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-11-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-20 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-11-19 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-11-18 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-11-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-14 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-11-13 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-12 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-11-11 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-11-10 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-07 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-11-06 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-11-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-11-04 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-11-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-10-31 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-10-30 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-10-29 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-10-28 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-10-27 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-10-24 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-10-23 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-10-22 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-10-21 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-10-20 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-10-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-10-16 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-10-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-10-14 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-10-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-10-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-10-09 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-09-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-09-29 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-09-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-09-25 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-09-24 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-09-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-09-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |