华夏中证沪港深500ETF发起式联接A (017557.jj)沪港深500 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0257元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证沪港深500ETF发起式联接C目标基金华夏中证沪港深500ETF | ||||
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-28 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-22 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-09-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-09-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-09-26 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-09-25 | 0.9243元 | 0.9243元 |
