浙商惠裕纯债C(017544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-04-23 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-04-22 | 1.0497元 | 1.0747元 |
| 2026-04-21 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-04-20 | 1.0493元 | 1.0743元 |
| 2026-04-17 | 1.0491元 | 1.0741元 |
| 2026-04-16 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.0736元 |
| 2026-04-14 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-04-13 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-04-10 | 1.0482元 | 1.0732元 |
| 2026-04-09 | 1.0481元 | 1.0731元 |
| 2026-04-08 | 1.0482元 | 1.0732元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-04-03 | 1.0480元 | 1.0730元 |
| 2026-04-02 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-04-01 | 1.0474元 | 1.0724元 |
| 2026-03-31 | 1.0474元 | 1.0724元 |
| 2026-03-30 | 1.0473元 | 1.0723元 |
| 2026-03-27 | 1.0469元 | 1.0719元 |
| 2026-03-26 | 1.0467元 | 1.0717元 |
| 2026-03-25 | 1.0466元 | 1.0716元 |
| 2026-03-24 | 1.0466元 | 1.0716元 |
| 2026-03-23 | 1.0466元 | 1.0716元 |
| 2026-03-20 | 1.0467元 | 1.0717元 |
| 2026-03-19 | 1.0466元 | 1.0716元 |
| 2026-03-18 | 1.0464元 | 1.0714元 |
| 2026-03-17 | 1.0459元 | 1.0709元 |
| 2026-03-16 | 1.0457元 | 1.0707元 |
| 2026-03-13 | 1.0457元 | 1.0707元 |
| 2026-03-12 | 1.0454元 | 1.0704元 |
| 2026-03-11 | 1.0450元 | 1.0700元 |
| 2026-03-10 | 1.0450元 | 1.0700元 |
| 2026-03-09 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-03-06 | 1.0453元 | 1.0703元 |
| 2026-03-05 | 1.0452元 | 1.0702元 |
| 2026-03-04 | 1.0452元 | 1.0702元 |
| 2026-03-03 | 1.0448元 | 1.0698元 |
| 2026-03-02 | 1.0446元 | 1.0696元 |
| 2026-02-27 | 1.0442元 | 1.0692元 |
| 2026-02-26 | 1.0440元 | 1.0690元 |
| 2026-02-25 | 1.0443元 | 1.0693元 |
| 2026-02-24 | 1.0444元 | 1.0694元 |
| 2026-02-13 | 1.0441元 | 1.0691元 |
| 2026-02-12 | 1.0441元 | 1.0691元 |
| 2026-02-11 | 1.0439元 | 1.0689元 |
| 2026-02-10 | 1.0438元 | 1.0688元 |
| 2026-02-09 | 1.0439元 | 1.0689元 |
| 2026-02-06 | 1.0435元 | 1.0685元 |
| 2026-02-05 | 1.0433元 | 1.0683元 |