浙商惠裕纯债C (017544.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚黄玥基金类型债券型成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0534元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5316 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠裕纯债(003549) 、浙商惠裕纯债D |
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浙商惠裕纯债C(017544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2026-06-09 | 1.0537元 | 1.0787元 |
| 2026-06-08 | 1.0541元 | 1.0791元 |
| 2026-06-05 | 1.0544元 | 1.0794元 |
| 2026-06-04 | 1.0545元 | 1.0795元 |
| 2026-06-03 | 1.0542元 | 1.0792元 |
| 2026-06-02 | 1.0542元 | 1.0792元 |
| 2026-06-01 | 1.0541元 | 1.0791元 |
| 2026-05-29 | 1.0538元 | 1.0788元 |
| 2026-05-28 | 1.0538元 | 1.0788元 |
| 2026-05-27 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2026-05-26 | 1.0528元 | 1.0778元 |
| 2026-05-25 | 1.0522元 | 1.0772元 |
| 2026-05-22 | 1.0520元 | 1.0770元 |
| 2026-05-21 | 1.0519元 | 1.0769元 |
| 2026-05-20 | 1.0520元 | 1.0770元 |
| 2026-05-19 | 1.0518元 | 1.0768元 |
| 2026-05-18 | 1.0514元 | 1.0764元 |
| 2026-05-15 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-05-14 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-05-13 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-05-12 | 1.0506元 | 1.0756元 |
| 2026-05-11 | 1.0504元 | 1.0754元 |
| 2026-05-08 | 1.0501元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0499元 | 1.0749元 |
| 2026-05-06 | 1.0497元 | 1.0747元 |
| 2026-04-30 | 1.0498元 | 1.0748元 |
| 2026-04-29 | 1.0500元 | 1.0750元 |
| 2026-04-28 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-04-27 | 1.0492元 | 1.0742元 |
| 2026-04-24 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-04-23 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-04-22 | 1.0497元 | 1.0747元 |
| 2026-04-21 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-04-20 | 1.0493元 | 1.0743元 |
| 2026-04-17 | 1.0491元 | 1.0741元 |
| 2026-04-16 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.0736元 |
| 2026-04-14 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-04-13 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-04-10 | 1.0482元 | 1.0732元 |
| 2026-04-09 | 1.0481元 | 1.0731元 |
| 2026-04-08 | 1.0482元 | 1.0732元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-04-03 | 1.0480元 | 1.0730元 |
| 2026-04-02 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-04-01 | 1.0474元 | 1.0724元 |
| 2026-03-31 | 1.0474元 | 1.0724元 |
| 2026-03-30 | 1.0473元 | 1.0723元 |
| 2026-03-27 | 1.0469元 | 1.0719元 |