浙商惠裕纯债C (017544.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚黄玥基金类型债券型成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0552元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5326 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠裕纯债(003549) 、浙商惠裕纯债D |
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浙商惠裕纯债C(017544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0552元 | 1.0802元 |
| 2026-07-09 | 1.0552元 | 1.0802元 |
| 2026-07-08 | 1.0552元 | 1.0802元 |
| 2026-07-07 | 1.0550元 | 1.0800元 |
| 2026-07-06 | 1.0549元 | 1.0799元 |
| 2026-07-03 | 1.0545元 | 1.0795元 |
| 2026-07-02 | 1.0544元 | 1.0794元 |
| 2026-07-01 | 1.0542元 | 1.0792元 |
| 2026-06-30 | 1.0549元 | 1.0799元 |
| 2026-06-29 | 1.0551元 | 1.0801元 |
| 2026-06-26 | 1.0546元 | 1.0796元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.0794元 |
| 2026-06-24 | 1.0540元 | 1.0790元 |
| 2026-06-23 | 1.0539元 | 1.0789元 |
| 2026-06-22 | 1.0541元 | 1.0791元 |
| 2026-06-18 | 1.0541元 | 1.0791元 |
| 2026-06-17 | 1.0537元 | 1.0787元 |
| 2026-06-16 | 1.0529元 | 1.0779元 |
| 2026-06-15 | 1.0526元 | 1.0776元 |
| 2026-06-12 | 1.0526元 | 1.0776元 |
| 2026-06-11 | 1.0527元 | 1.0777元 |
| 2026-06-10 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2026-06-09 | 1.0537元 | 1.0787元 |
| 2026-06-08 | 1.0541元 | 1.0791元 |
| 2026-06-05 | 1.0544元 | 1.0794元 |
| 2026-06-04 | 1.0545元 | 1.0795元 |
| 2026-06-03 | 1.0542元 | 1.0792元 |
| 2026-06-02 | 1.0542元 | 1.0792元 |
| 2026-06-01 | 1.0541元 | 1.0791元 |
| 2026-05-29 | 1.0538元 | 1.0788元 |
| 2026-05-28 | 1.0538元 | 1.0788元 |
| 2026-05-27 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2026-05-26 | 1.0528元 | 1.0778元 |
| 2026-05-25 | 1.0522元 | 1.0772元 |
| 2026-05-22 | 1.0520元 | 1.0770元 |
| 2026-05-21 | 1.0519元 | 1.0769元 |
| 2026-05-20 | 1.0520元 | 1.0770元 |
| 2026-05-19 | 1.0518元 | 1.0768元 |
| 2026-05-18 | 1.0514元 | 1.0764元 |
| 2026-05-15 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-05-14 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-05-13 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-05-12 | 1.0506元 | 1.0756元 |
| 2026-05-11 | 1.0504元 | 1.0754元 |
| 2026-05-08 | 1.0501元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0499元 | 1.0749元 |
| 2026-05-06 | 1.0497元 | 1.0747元 |
| 2026-04-30 | 1.0498元 | 1.0748元 |
| 2026-04-29 | 1.0500元 | 1.0750元 |
| 2026-04-28 | 1.0495元 | 1.0745元 |