浙商惠裕纯债C (017544.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-06总资产规模83.19万元 (2025-12-31) 基金净值1.0441元 (2026-02-13) 基金经理孙志刚黄玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5423 / 7212)
相关基金:	主从基金: 浙商惠裕纯债A 、浙商惠裕纯债D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浙商惠裕纯债C(017544) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-12

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-12	2024-04-12	0.025 元	2.02亿	506.14万元	2.43%	2.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。