浙商惠裕纯债C(017544) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 83.19万 | 79.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 84.97万 | 82.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 134.68万 | 129.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 163.74万 | 159.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 201.21万 | 194.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 430.70万 | 425.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 164.55万 | 163.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 2.02亿元 | -- |