安信稳健增益6个月持有混合C (017541.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲马晓东基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0631元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6318 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增益6个月持有混合(017540) |
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安信稳健增益6个月持有混合C(017541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-11 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-14 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |