安信稳健增益6个月持有混合C (017541.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0761元 (2026-02-11) 基金经理梁冰哲马晓东管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (6072 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增益6个月持有混合A |
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安信稳健增益6个月持有混合C(017541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 40.34万元 | 0.80% | 7.56万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 201.96万元 | 0.80% | 37.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 132.73万元 | 0.80% | 24.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |