安信稳健增益6个月持有混合C (017541.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲马晓东基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0699元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6445 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增益6个月持有混合(017540) |
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安信稳健增益6个月持有混合C(017541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-11 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-14 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-16 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |