安信稳健增益6个月持有混合C (017541.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0574元 (2025-12-25) 基金经理梁冰哲马晓东管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5865 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增益6个月持有混合A |
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安信稳健增益6个月持有混合C(017541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-03 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-01 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-07 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-11-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-10-31 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-10-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-10-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-10-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |