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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
安信稳健增益6个月持有混合C
(017541.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
梁冰哲
马晓东
基金类型
混合型
成立日期
2023-07-18
总资产规模
2,846.52万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0671
元
(
2026-08-05
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.15%
(5997 / 9345)
相关基金:
主从基金:
安信稳健增益6个月持有混合(017540)
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安信稳健增益6个月持有混合C(017541) - 历史资产组合