安信稳健增益6个月持有混合C (017541.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0740元 (2026-02-10) 基金经理梁冰哲马晓东管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6124 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增益6个月持有混合A |
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安信稳健增益6个月持有混合C(017541) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 606.70万 | 11.32% |
| (其中) 股票 | 606.70万 | 11.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,810.02万 | 71.12% |
| (其中) 债券 | 3,810.02万 | 71.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 939.07万 | 17.53% |
| 4 | 其他资产 | 1.49万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.13%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 243.08万 | 4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.32万 | 2.73% |
| 制造业 | 46.28万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.19%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 171.02万 | 3.19% |
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