安信稳健增益6个月持有混合C (017541.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0601元 (2025-12-26) 基金经理梁冰哲马晓东管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5802 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增益6个月持有混合A |
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安信稳健增益6个月持有混合C(017541) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 683.14万 | 11.80% |
| (其中) 股票 | 683.14万 | 11.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,572.24万 | 61.72% |
| (其中) 债券 | 3,572.24万 | 61.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.16万 | 10.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 883.93万 | 15.27% |
| 5 | 其他资产 | 48.51万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 276.38万 | 4.78% |
| 采矿业 | 138.93万 | 2.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.63%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 135.32万 | 2.34% |
| 非日常生活消费品 | 132.51万 | 2.29% |
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