安信稳健增益6个月持有混合C (017541.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0574元 (2025-12-25) 基金经理梁冰哲马晓东管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5865 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增益6个月持有混合A |
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安信稳健增益6个月持有混合C(017541) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,410.80万 | 3,174.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,798.27万 | 4,598.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,989.18万 | 5,752.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7,723.94万 | 7,443.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.30亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.95亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2.87亿 | 2.89亿元 | -- |