安信稳健增益6个月持有混合A (017540.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲马晓东基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0726元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率89.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6157 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增益6个月持有混合C |
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安信稳健增益6个月持有混合A(017540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-03 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-30 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |