安信稳健增益6个月持有混合A (017540.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲马晓东基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0737元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率89.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6060 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增益6个月持有混合C |
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安信稳健增益6个月持有混合A(017540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-02 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-31 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |