安信稳健增益6个月持有混合A (017540.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0823元 (2026-02-10) 基金经理梁冰哲马晓东管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-18) 持仓换手率14.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5945 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增益6个月持有混合C |
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安信稳健增益6个月持有混合A(017540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-15 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-22 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |