安信稳健增益6个月持有混合A (017540.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲马晓东基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0769元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率89.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5585 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增益6个月持有混合C |
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安信稳健增益6个月持有混合A(017540) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1,790.55万 | 1,661.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,991.45万 | 1,848.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,512.01万 | 2,356.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,313.39万 | 2,139.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,189.76万 | 3,039.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,861.16万 | 3,689.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,813.38万 | 4,618.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,646.88万 | 7,413.36万元 | -- |