安信稳健增益6个月持有混合A (017540.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲马晓东基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0746元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率89.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6056 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增益6个月持有混合C |
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安信稳健增益6个月持有混合A(017540) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 330.07万 | 6.79% |
| (其中) 股票 | 330.07万 | 6.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,716.41万 | 76.44% |
| (其中) 债券 | 3,716.41万 | 76.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 814.26万 | 16.75% |
| 4 | 其他资产 | 1.08万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.06%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 220.02万 | 4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.17万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 83.88万 | 1.73% |
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