南方北证50成份指数发起C (017524.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2604元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3277 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-22 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-21 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-20 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-17 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-16 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-15 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-14 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-13 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-09 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-08 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-03 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-02 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-01 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-31 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-25 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-20 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-19 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-18 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-17 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-16 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-03-13 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-12 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-10 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-09 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-06 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-05 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-04 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-02 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-02-27 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-02-26 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-02-25 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-02-24 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-02-13 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-02-12 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-02-11 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-02-10 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-09 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-02-06 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-02-05 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-02-04 | 1.3990元 | 1.3990元 |