南方北证50成份指数发起C (017524.jj ) 北证50 (季度) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9863元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (4446 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-10-08 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-09-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-29 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-09-28 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-09-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-09-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-09-14 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-09-11 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-09-10 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-09-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-09-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-09-01 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-31 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-28 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-30 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |