南方北证50成份指数发起C (017524.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3829元 (2026-01-21) 基金经理李佳亮高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2484 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-20 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-01-19 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-01-16 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-01-15 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-01-14 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-01-13 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-01-12 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-01-09 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-08 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-01-07 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-06 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-01-05 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-31 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-12-30 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-12-29 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-26 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-25 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-12-24 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-12-23 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-22 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-12-19 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-18 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-17 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-16 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-12-15 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-12-12 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-11 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-10 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-12-09 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-08 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-12-05 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-04 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-03 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-02 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-01 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-11-28 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-11-27 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-11-26 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-11-25 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-11-24 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-11-21 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-11-20 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-11-19 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-11-18 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-11-17 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-11-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-11-13 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-12 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-11-11 | 1.3667元 | 1.3667元 |