南方北证50成份指数发起C (017524.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (3989 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起(017523) 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-07 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-06 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-03 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-02 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-01 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-30 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-25 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-24 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-18 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-17 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-16 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-09 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-08 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-05 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-04 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-28 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-22 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-21 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-20 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-19 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-15 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-14 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-13 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-12 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-11 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-08 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-07 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-06 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-29 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-28 | 1.2147元 | 1.2147元 |