南方北证50成份指数发起C (017524.jj ) 北证50 (季度) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9863元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (4446 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.59% | 1.41% | 1.51万 | 1.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.56% | 0.44% | 1.89万 | 1.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.63% | 0.37% | 2.45万 | 1.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.74% | 0.26% | 2.09万 | 1.47万元 | -- |