南方北证50成份指数发起C
(017524.jj ) 北证50 (季度) 申		基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模2.34亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9601元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (4488 / 6375)
相关基金: 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起I
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方北证50成份指数发起C.(017524) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方北证50成份指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.16元2.34亿2.02亿元--
2026-03-311.15元2.25亿1.96亿元--
2025-12-311.32元2.83亿2.15亿元--
2025-09-301.40元3.01亿2.16亿元--
2025-06-301.33元3.53亿2.65亿元--
2025-03-311.20元3.33亿2.78亿元--
2024-12-310.99元3.06亿3.08亿元--

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