南方北证50成份指数发起C (017524.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2196元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3660 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起(017523) 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2.25亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 2.83亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 3.01亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 3.53亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 3.33亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3.06亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 8,055.63万 | 9,344.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 6,354.62万 | 8,856.61万元 | -- |