富国北证50成份指数C (017522.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2116元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3736 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数(017521) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国北证50成份指数C(017522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-25 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-22 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-21 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-20 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-19 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-18 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-15 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-14 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-12 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-11 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-08 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-07 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-30 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-29 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-28 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-27 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-23 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-22 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-21 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-20 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-17 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-16 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-15 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-14 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-13 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-10 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-09 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-07 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-02 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-01 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-31 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-30 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-27 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-26 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-20 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-19 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-18 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-17 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-16 | 1.3065元 | 1.3065元 |