富国北证50成份指数C (017522.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4285元 (2026-01-22) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (2381 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数A |
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富国北证50成份指数C(017522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-21 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-20 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-01-19 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-01-16 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-01-15 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-01-14 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-13 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-01-12 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-01-09 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-01-08 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-01-07 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-06 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-05 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-12-31 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-12-30 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-29 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-12-26 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-12-25 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-24 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-23 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-22 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-12-18 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-17 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-16 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-12-15 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-12-12 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-11 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-10 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-09 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-08 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-12-05 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-04 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-03 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-02 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-01 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-28 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-11-27 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-11-26 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-25 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-24 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-21 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-11-20 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-11-19 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-11-18 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-11-17 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-11-14 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-11-13 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-11-12 | 1.3941元 | 1.3941元 |