富国北证50成份指数C (017522.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3626元 (2025-12-29) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2150 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数A |
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富国北证50成份指数C(017522) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.68亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 4.68亿 | 91.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,284.48万 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 1,257.35万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.93亿 | 76.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,455.25万 | 10.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 864.52万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 728.89万 | 1.42% |
| 采矿业 | 445.35万 | 0.87% |
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