富国北证50成份指数C(017522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-06 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-08 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-06 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-02 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-01 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-30 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-26 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-25 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-24 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-17 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-16 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-15 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |