富国北证50成份指数C (017522.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3130元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2982 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国北证50成份指数C(017522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-20 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-17 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-16 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-15 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-14 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-13 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-10 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-09 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-07 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-02 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-01 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-31 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-30 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-27 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-26 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-20 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-19 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-18 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-17 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-16 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-03-13 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-12 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-11 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-10 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-09 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-03-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-04 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-03 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-02 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-02-27 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-02-26 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-02-25 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-02-24 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-02-13 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-02-12 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-02-11 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-02-10 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-02-09 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-02-06 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-02-05 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-02-04 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-02-03 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-02 | 1.4016元 | 1.4016元 |