富国北证50成份指数C(017522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-10-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-10-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-10-08 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-09-23 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-09-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-09-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-09-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-09-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-09-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-06 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |