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公告
富国北证50成份指数C
(017522.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
王乐乐
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-12-15
总资产规模
3.63亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9822
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.47%
(4293 / 6377)
相关基金:
主从基金:
富国北证50成份指数A
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富国北证50成份指数C(017522) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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富国北证50成份指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.19
元
3.63亿
3.04亿
元
--
2026-03-31
1.18
元
3.01亿
2.56亿
元
--
2025-12-31
1.35
元
3.73亿
2.76亿
元
--
2025-09-30
1.43
元
3.68亿
2.57亿
元
--
2025-06-30
1.36
元
3.50亿
2.57亿
元
--
2025-03-31
1.22
元
3.73亿
3.05亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
3.55亿
3.55亿
元
--