富国北证50成份指数C (017522.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1546元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (3814 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数(017521) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国北证50成份指数C(017522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-08 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-06 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-02 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-01 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-30 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-26 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-25 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-24 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-17 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-16 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-15 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-10 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-09 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-08 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-05 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-02 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-01 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-28 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-25 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-22 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-21 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-20 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-19 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-18 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-15 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-14 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-12 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-11 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-08 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-07 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-30 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-29 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-28 | 1.2470元 | 1.2470元 |